بناء نموذج مالي في Excel
Overview
نظرة عامة على الدورة تم تصميم هذه الدورة حول بناء نموذج مالي في Excel لتزويد المشاركين بالمهارات والتقنيات الأساسية اللازمة لتطوير نماذج مالية قوية. ستغطي الدورة المفاهيم الأساسية والنصائح العملية وأفضل الممارسات لإنشاء نماذج مالية ديناميكية وموثوقة باستخدام Excel. سيتعلم المشاركون كيفية هيكلة وتصميم النماذج المالية، وإدخال الافتراضات، وإعداد البيانات المالية المستقبلية، وإجراء تحليل الحساسية، وعرض نماذجهم بشكل فعال. من خلال التمارين العملية والأمثلة الواقعية، سيكتسب المشاركون الثقة لتطبيق هذه المهارات في أدوارهم المهنية.
Objectives
بعد إتمام حضور هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:
- التنقل واستخدام وظائف Excel المتقدمة للنمذجة المالية.
- هيكلة وتصميم نموذج مالي شامل.
- إدخال وإدارة الافتراضات والعوامل الرئيسية.
- إعداد البيانات المالية بدقة.
- إجراء تحليل الحساسية لتقييم المخاطر.
- تنفيذ تخطيط السيناريوهات لنتائج مالية مختلفة.
- إنشاء مخططات ورسوم بيانية ديناميكية لعرض النموذج.
- ضمان دقة وموثوقية النموذج من خلال أفضل الممارسات.
Key Competencies
- إتقان Excel
- البيانات المالية
- إدخال الافتراضات
- هيكلة النموذج
- تحليل الحساسية
- تخطيط السيناريوهات
- مهارات العرض
Course Outline
مقدمة في النمذجة المالية
- تعريف وأهمية النماذج المالية
- المبادئ الأساسية للنمذجة المالية
- نظرة عامة على أدوات ووظائف Excel
- الأخطاء الشائعة في النمذجة المالية
إتقان Excel للنمذجة المالية
- وظائف Excel المتقدمة (IF، VLOOKUP، INDEX، MATCH)
- التحقق من صحة البيانات والتنسيق الشرطي
- استخدام الجداول المحورية والمخططات المحورية
- اختصارات Excel ونصائح لزيادة الإنتاجية
هيكلة وتصميم النماذج المالية
- أفضل الممارسات لتصميم النموذج
- إنشاء قالب النموذج
- ربط الأوراق وبناء الصيغ
- إدخال الافتراضات والعوامل الرئيسية
إعداد البيانات المالية المستقبلية
- إعداد بيان الدخل
-
- توقعات الإيرادات والتكاليف
- حساب EBITDA وصافي الدخل
- إعداد الميزانية العمومية
-
- توقعات الأصول والخصوم وحقوق الملكية
- إعداد بيان التدفقات النقدية
-
- الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
تحليل الحساسية وتخطيط السيناريوهات
- فهم تحليل الحساسية
- إجراء تحليل ماذا لو
- بناء السيناريوهات (الحالة الأساسية، الأفضل، الأسوأ)
- أدوات تحليل السيناريوهات في Excel
عرض النماذج المالية
- إنشاء مخططات ورسوم بيانية ديناميكية
- تصميم تقارير احترافية
- عرض النتائج لأصحاب المصلحة
- التواصل الفعال للرؤى المالية
ضمان دقة وموثوقية النموذج
- الأخطاء الشائعة في النمذجة وكيفية تجنبها
- تقنيات تدقيق النماذج
- تنفيذ الشيكات والضوابط
- تحسين النماذج المالية بشكل مستمر
Outline and competencies are indicative; the final agenda is tailored and confirmed with VIFM.
Who Should Attend
- المحللون الماليون
- المحاسبون
- مصرفيو الاستثمار
- المتخصصون في المالية المؤسسية
- محللو الأعمال
- المستشارون الماليون
Methodology
تستخدم هذه الدورة مزيجًا من المحاضرات التفاعلية، والتمارين العملية، والمناقشات الجماعية، ودراسات الحالة الواقعية. سيشارك المشاركون في أنشطة عملية لتعزيز التعلم، بما في ذلك بناء نماذج مالية من الصفر، مما يسهل تطبيق المفاهيم النظرية على السيناريوهات الواقعية.
Interested in this programme?
Reserve your place and our learning advisor will contact you.