أساسيات النمذجة باستخدام إكسل
Overview
تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لبناء نماذج مالية فعّالة باستخدام إكسل. ستتعلم كيفية استخدام دوال إكسل المتقدمة وتقنيات التنبؤ المالي لتحليل البيانات المالية واتخاذ قرارات مستنيرة. من خلال هذه الدورة، ستستكشف أفضل الممارسات في بناء البيانات المالية المتوقعة، بما في ذلك الميزانيات العمومية، وقوائم الدخل، وقوائم التدفقات النقدية. بالإضافة إلى ذلك، ستكتسب فهماً عميقاً لكيفية استخدام محاكاة مونت كارلو لتقييم المخاطر والتعامل مع عدم اليقين في النماذج المالية. ستتعلم أيضاً تقنيات إكسل المتقدمة مثل استخدام المصفوفات ودالة OFFSET لإنشاء نطاقات ديناميكية، وكذلك كيفية بناء واجهات تفاعلية باستخدام القوائم المنسدلة. أخيراً، ستتناول الدورة مخاطر الاعتماد فقط على IRR كمقياس لتقييم الاستثمارات وتوفير حلول بديلة لتخفيف هذه المخاطر.
Objectives
بعد إتمام حضور هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:
- بناء نماذج مالية شاملة باستخدام وظائف Excel.
- تطبيق أفضل الممارسات لتطوير قوائم مالية متوقعة بدقة.
- تنفيذ محاكاة مونت كارلو لتقييم المخاطر والتحليل.
- استخدام تقنيات Excel المتقدمة، بما في ذلك الوظائف المصفوفية ووظائف الإزاحة.
- إظهار أهمية النظر في مقاييس متعددة بخلاف IRR لتقييم الاستثمارات.
- إنشاء نماذج ديناميكية باستخدام وظائف المطابقة والقوائم المنسدلة.
- تفسير وتحليل البيانات المالية بفعالية لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
Key Competencies
- النمذجة المالية
- وظائف Excel
- تقنيات التنبؤ
- محاكاة مونت كارلو
- تحليل البيانات
- تقييم المخاطر
Course Outline
مقدمة في النمذجة المالية
• فهم دور النمذجة المالية في اتخاذ القرارات.
• نظرة عامة على إمكانيات Excel في النمذجة المالية.
• أهمية الدقة والموثوقية في النماذج المالية.
• مقدمة لوظائف Excel الشائعة المستخدمة في النمذجة المالية.
وظائف Excel للنمذجة المالية
• استكشاف أهم وظائف Excel المستخدمة في النمذجة المالية.
• تطبيق الوظائف لمعالجة البيانات وتحليلها وعرضها.
• هيكل ملفات النماذج المالية في .Excel
• نصائح وحيل لاستخدام وظائف Excel بكفاءة في النمذجة.
أفضل الممارسات في نمذجة القوائم المالية
• مبادئ بناء الميزانيات العمومية المتوقعة، وقوائم الدخل، وقوائم التدفقات النقدية.
• تقنيات التنبؤ بالإيرادات، والمصروفات، والتدفقات النقدية.
• الافتراضات والمحركات في النماذج المالية.
• التحقق واختبار الإجهاد للقوائم المالية المتوقعة.
نمذجة محاكاة مونت كارلو
• فهم محاكاة مونت كارلو وتطبيقاتها في النمذجة المالية.
• بناء النماذج في .Excel
• تقييم المخاطر وعدم اليقين.
• تفسير النتائج والتواصل بشأنها.
تقنيات Excel المتقدمة
• أهمية استخدام المصفوفات لمعالجة وتحليل البيانات بكفاءة.
• قوة وظيفة OFFSET في إنشاء نطاقات ديناميكية.
• البحث عن البيانات والتحقق منها باستخدام وظيفة .MATCH
• إنشاء واجهات تفاعلية وديناميكية باستخدام القوائم المنسدلة
مخاطر استخدام IRR بشكل منفرد والحلول المحتملة
• حدود IRR كمقياس وحيد لتقييم الاستثمار.
• مقدمة إلى مقاييس بديلة مثل NPV، وMIRR، وفترة الاسترداد.
• أوجه القصور في الاعتماد فقط على .IRR
• استراتيجيات لتقليل المخاطر المرتبطة باستخدام IRR بشكل منفرد.
Outline and competencies are indicative; the final agenda is tailored and confirmed with VIFM.
Who Should Attend
تعد هذه الدورة مثالية للمحللين الماليين، والمحاسبين، ومديري المالية، والمحترفين في مجال الأعمال الذين يسعون إلى تعزيز مهاراتهم في النمذجة المالية وإتقان استخدام Excel لتحقيق تنبؤات أكثر دقة واتخاذ قرارات مستنيرة.
Methodology
سيتم تقديم الدورة من خلال مزيج من العروض التقديمية بقيادة المدرب، والتمارين العملية، والمناقشات التفاعلية، لضمان مشاركة نشطة واكتساب المهارات العملية.
Interested in this programme?
Reserve your place and our learning advisor will contact you.