(ACI DEALING) دورة شهادة التداول المالي المتقدمة
Overview
تقدم دورة التداول المتقدمة المهارات الأساسية الضرورية للمبتدئين في مجال التداول وللمهام في الأسواق المالية، خاصة تلك المتعلقة بصرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة وصكوك السلع. يشمل منهج الدورة خمس مواضيع رئيسية تتعمق في صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة والسلع، بالإضافة إلى الديناميكيات السوقية ذات الصلة. تجمع هذه المواضيع بين المناقشات النظرية والتحليل الكمي والفهم الشامل للسوق المالي.
عن طريق اتقان محتوى دورة التداول المتقدمة، يصبح خبراء الأسواق المالية الطامحون جاهزين لإبراز معرفتهم والتزامهم بأفضل الممارسات السوقية، والمتوافقة مع المعايير مثل الرمز العالمي للعملات الاجنبية وتوجيهات الصناعة الأخرى ذات الصلة. تعد هذه الدورة أداة أساسية في تحضير الطلاب لشهادة ACI Dealing Certificate New Version.
Objectives
من خلال إتمام حضور هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:
-
- التحضير الكامل لامتحان شهادة ACI Dealing Certificate الإصدار الجديد.
- اكتساب فهم شامل لعمليات الخزينة.
- تعلم تقنيات تغطية العملات وإدارة المخاطر.
- بدء مسارك المهني في ادارة الخزينة والخدمات المالية.
- فهم حسابات أسعار الفائدة الأساسية.
- تعلم أسواق النقد، والخصومات والاتفاقيات.
- تحليل وفهم صرف العملات الأجنبية.
- العقود الآجلة، العقود المستقبلية لسوق النقد والمبادلات.
- فهم عقود الخيارات وأنماط عقود الخيارات.
- تعلم مبادئ المخاطر وقواعد السلوك المحدثة.
Key Competencies
- مهارات التداول
- الرياضيات المالية
- الامتثال التنظيمي
- السلوك الأخلاقي
- عقود أسعار الفائدة
- أدوات أسواق المال
- صرف العملات الأجنبية
- المشتقات المالية، العقود الآجلة-الآجلة، FRAs.
- العقود المستقبلية والمبادلات
- إدارة المخاطر وقواعد السلوك
Course Outline
بيئة الأسواق المالية
- مقدمة في الأسواق المالية
- أهمية الأسواق المالية.
- النظام المالي والاقتصاد
- الأسواق المالية العالمية
- فهم الأسواق المالية
- المشاركون في الأسواق المالية
- الأسواق النقدية والفورية مقابل الأسواق الآجلة والمشتقات.
- الأسواق الأولية مقابل الأسواق الثانوية
- الأسواق المنظمة وأسواق خارج البورصة(OTC)
- كفاءة الأسواق المالية
- وظيفة الأسواق المالية
- القانون العالمي للمعادن الثمينة.
- القانون العالمي لسوق المال في المملكة المتحدة.
- لائحة التنظيم الأوروبية لبنية السوق (EMIR).
أسواق الصرف الأجنبي
- سوق الصرف الأجنبي.
- ألية التسعير في الصرف الأجنبي.
- التسعيرة المباشرة والتسعيرة غير المباشرة.
- الصرف الأجنبي الفوري.
- أسعار صرف العقود الآجلة الصريحة.
- أسعار صرف مقايضة العقود الآجلة.
- أسعار صرف العقود الآجلة عبر العملات.
- شرح العلاقة بين سعر العقد الآجل وسعر الصرف الفوري.
- نقاط العقود الآجلة وأسعار الفائدة.
- هيكل وآلية المقايضة الأجنبية للعقود الآجلة.
- مصطلحات السوق.
- أسواق المعادن.
- رموز ISO لعملات دول مجموعة العشرين (G20).
أسعار الفائدة
- القيمة الزمنية للنقود
- الفائدة البسيطة والفائدة المركبة.
- أدوات الفائدة والخصومات.
- المعايير – LIBOR، EURIBOR، وEONIA.
- أسعار النقدية والآجلة.
- أدوات السوق النقدية.
- الأدوات المالية الإسلامية (المضاربة والمرابحة).
مشتقات FICC
- أسعار الفائدة الآجلة.
- اتفاقيات أسعار الفائدة الآجلة.
- العقود الآجلة في سوق الفائدة.
- مقايضات أسعار الفائدة.
- تسعير عقود الخيارات.
- ملفات دفع عقود الخيارات.
- استراتيجيات التداول.
- خيارات صرف العملات الأجنبية.
- المشتقات اليونانية: دلتا، غاما، فيغا، ثيتا، ورو.
- ضمانات الفائدة، والسقف، والأرضية.
تطبيقات الأسواق المالية
- إدارة المخاطر.
- مخاطر السوق.
- مخاطر الائتمان.
- مخاطر التسوية.
- مخاطر السيولة.
- مخاطر التشغيل.
- المخاطر القانونية.
- المخاطر التنظيمية والسمعة.
- مخاطر رأس المال.
- المفاهيم الرئيسية لقيمة المخاطر (VAR).
- تقنيات الرياضيات لقيمة المخاطر (VAR).
- قواعد السلوك.
- إدارة الأصول والالتزامات
امتحان عملي (تجريبي)
- ملخص شامل إدارة المخاطر.
- امتحان محاكاة تجريبي
- تصحيح ومراجعة
Outline and competencies are indicative; the final agenda is tailored and confirmed with VIFM.
Who Should Attend
المبتدئون الجدد والتجار المتداولون، وموظفو المكاتب الوسيطة والعمليات، ومديري الخزانة والعلاقات، وصرافي العملات الأجنبية متداولو سوق النقد والمشتقات المالية، وموظفو المكاتب الوسيطة والخلفية، والمدققين، وضباط الامتثال.
Methodology
تستخدم الدورة مزيجًا من التقنيات التفاعلية، مثل العروض الموجزة، وتطبيق النظريات المقدمة، وعرض أمثلة من الواقع. ستشمل أيضًا العديد من التمارين الجماعية والفردية لتبادل الخبرات وتطبيق المعرفة المكتسبة خلال الدورة.
Interested in this programme?
Reserve your place and our learning advisor will contact you.