تمويل المشاريع
Overview
تقدم هذه الدورة التدريبية في تمويل المشاريع لمدة 5 أيام دراسة مكثفة على تفاصيل تمويل المشاريع. سيتعرف المشاركون على المفاهيم الحيوية ودراسات الحالة والتطبيقات العملية، التي تزودهم بالمهارات اللازمة للتفوق في اختيار الأمثل للسيناريوهات المختلفة في تمويل المشاريع.
Objectives
بعد إتمام حضورهذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:
- إجراء تحليل مالي شامل لجدوى المشروع.
- تقييم وتخفيف مخاطر المشروع بكفاءة.
- هيكلة تمويل المشروع لتحقيق أفضل النتائج.
- الجوانب القانونية والتنظيمية لتمويل المشروع.
- إجراء العناية الواجبة الشاملة في تقييم المشروع
- بناء نماذج مالية قوية لتقييم المشروع.
- فهم تمويل المشروع في مختلف الصناعات.
- تطوير مهارات التفاوض لاتفاقيات تمويل المشروع.
- تطبيق أفضل الممارسات في توثيق تمويل المشروع.
Key Competencies
- التحليل المالي
- فهم تقييم المخاطر
- هيكلة المشروع
- الامتثال القانوني والتنظيمي
- إجراء العناية الواجبة
- النمذجة المالية
- إدارة التدفق النقدي
- تقييم المشروع
Course Outline
التحليل المالي للمشاريع
- أساسيات تمويل المشروع
- مراحل دورة حياة المشروع
- تحليل القوائم المالية وتدفقات النقد في المشروع.
- تقييم مؤشرات الأداء والنسب المالية.
- تقييم ربحية المشروع وعوائد الاستثمار.
- تقييم نسب السيولة والعسر المالي.
- تفسير البيانات المالية لاتخاذ قرارات الاستثمار.
- حساب نسب تغطية خدمة الدين.
- تحديد احتياجات التمويل والهيكل الرأسمالي.
تقييم المخاطر
- التعرف على مخاطر المشروع.
- عوامل تقييم المخاطر.
- قياس المخاطر المالية والتشغيلية والسوقية.
- وضع استراتيجيات للتقليل من المخاطر.
- تقييم تحليل الحساسية والسيناريوهات.
- تقييم مخاطر الائتمان.
- استخدام معدلات الخصم المعدلة للمخاطر.
هيكلة الصفقات
- هيكلة صفقات تمويل المشروع.
- تحسين تخصيص رأس المال ومصادر التمويل.
- وضع استراتيجيات تمويل لمشاريع متنوعة.
- تحقيق توازن بين عناصر الديون وحقوق الملكية.
- المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
- تصميم هياكل سداد التمويل.
- إدارة التوثيق لتمويل المشروع.
الامتثال القانوني
- الأطر والتنظيمات القانونية.
- ضمان الامتثال مع التزامات العقود.
- تفسير الاتفاقيات القانونية في تمويل المشروع.
- التعامل مع قضايا قانونية متعلقة بمخاطر المشروع.
- التعامل مع فض النزاعات في تمويل المشروع.
- التقليل من التحديات القانونية في تنفيذ المشروع.
التقييم الدقيق
- إجراء تقييم شامل في تمويل المشروع.
- تقييم الجوانب التقنية والمالية والتشغيلية.
- التعرف على رؤى وفرص المشروع الرئيسية.
- تقييم التأثير البيئي والاجتماعي.
- التحقق من افتراضات المشروع والقابلية للتنفيذ.
- إعداد تقارير التقييم الدقيق.
بناء النماذج المالية
- بناء نماذج مالية مُحكمة لتقييم المشروع.
- إنشاء توقعات التدفقات النقدية وتحليل صافي القيمة الحالية.
- إنشاء نماذج مالية استنادًا إلى السيناريوهات.
- استخدام Excel في نمذجة السيناريوهات المالية.
- إجراء تحليل الحساسية.
- تفسير نتائج النموذج المالي لاتخاذ القرارات.
- تقنيات التقييم
- تقييم جدوى المشروع
- ورش العمل ودراسة الحالة
Outline and competencies are indicative; the final agenda is tailored and confirmed with VIFM.
Who Should Attend
تم تصميم هذه الدورة للمحللين الماليين ومديري المشاريع والمتخصصين في الاستثمار والمستشارين القانونيين الذين يتطلعون إلى تعزيز خبراتهم في تمويل المشاريع وتقييم الاستثمار.
Methodology
تجمع هذه الدورة بين المحاضرات التفاعلية ودراسات الحالة الواقعية والمناقشات الجماعية وتمارين النمذجة المالية العملية. سينخرط المشاركون في سيناريوهات واقعية عملية، لضمان المعرفة الشاملة لمفاهيم تمويل المشاريع.
Interested in this programme?
Reserve your place and our learning advisor will contact you.
