المالية لغير الماليين: الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة التفاعلية
Overview
يلعب التمويل دورا حاسما في كل عملية صنع قرار داخل الشركة أو الجهة الحكومية. وهو ينطوي على فهم كيفية إدارة الأعمال التجارية والاستثمار فيها واختيار آليات المالية المناسبة. تم تصميم هذه الدورة لتزويدك بأساس متين في مجال المالية، وتزويدك بالأدوات والتقنيات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية سليمة في سياق عملك اليومي.
من خلال هذه الدورة، ستتعلم كيف تؤثر المالية على عملك وكيفية إجراء التحليل المالي لوضع مؤشرات الأداء الرئيسية. سوف تكتسب أيضًا فهمًا للمشاريع الرأسمالية وكيفية العمل معها بكفاءة. بنهاية هذه الدورة، ستتمكن من المشاركة بثقة في المناقشات المالية واتخاذ قرارات مستنيرة تدعم نمو مؤسستك ونجاحها.
Objectives
بعد إتمام حضور هذه الدورة؛ سيتمكن المشاركون من:
- المقارنة بين أدوار المحاسبة والمالية وشرح الدور المالي في إدارة الأعمال.
- قراءة وفهم القوائم المالية الأساسية الأربعة: الميزانية العمومية، وقائمة الدخل، وتدفق النقد، وتغيرات حقوق الملكية للمساهمين.
- تفسير القدرة المالية للشركة واستخدام المعلومات المالية للإدارة والتحليل والتقييم.
- تصميم بطاقة عمل مؤشرات الأداء المالي لمؤسستك.
- تنفيذ تقنيات تكلفة رأس المال وتحليل التغير في الحجم والتكلفة والربح لتعزيز عمليات الاستثمار واتخاذ القرارات التشغيلية.
ملاحظه
هذه الدورة تتطلب استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تحتوي على برنامج Excel 2019/365. يجب على المشاركين إحضار أجهزتهم المحمولة الخاصة بهم والتي يكون عليها تثبيت كامل لبرنامج Excel على نظام Windows.
Key Competencies
- الإدارة المالية
- القرارات التشغيلية
- القرارات الاستثمارية
- القرارات التمويلية
- القوائم المالية
- التحليل المالي
- تقييم مشاريع الرأسمالية
Course Outline
مفهوم الإدارة المالية
- المقارنة بين المحاسبة والمالية: القواعد والمسؤوليات.
- القرارات الأساسية الثلاثة في المالية.
- قرارات التمويل.
- قرارات الاستثمار.
- قرارات التشغيل.
القوائم المالية الرئيسية
- فهم الدورة المحاسبية.
- الحسابات الرئيسية الخمسة في القوائم المالية.
- قائمة الدخل.
- أساس الاستحقاق المحاسبي مقابل الأساس النقدي.
- الميزانية العمومية.
- الحالة المتوازنة.
- قائمة حقوق الملكية.
- قائمة التدفق النقدي.
- اختتام: دورة القوائم المالية.
- مسؤوليات المدققين الداخليين والخارجيين.
تحليل القوائم المالية
- لماذا تكون النسب المالية مفيدة؟
- تحليل أفقي وتحليل الاتجاه.
- التحليل العمودي: القوائم المالية ذات الأسس المشتركة.
- بناء وقراءة البيانات الخمسة:
- نسب السيولة: القدرة على تسديد الالتزامات القصيرة الأجل.
- نسب الملاءة المالية: القدرة على تسديد الالتزامات الطويلة الأجل.
- نسب النشاط: القدرة على إدارة الأصول بكفاءة.
- نسب الربحية.
- قيود تحليل النسب المالية.
إدارة رأس المال العامل
- تعريف رأس المال العامل وإدارة رأس المال العامل.
- استراتيجيات إدارة رأس المال العامل للأصول المتداولة.
- الذمم المدينة وسياسة الائتمان.
- اتفاقيات وتحليل الائتمان.
- إدارة المخزون.
- إدارة التدفق النقدي والتعويم/الفائض النقدي.
- موازنة الربحية مع السيولة.
- استراتيجيات إدارة رأس المال العامل للالتزامات المتداولة.
- المفاضلة بين الربحية والسيولة.
تحليل نقطة التعادل واتخاذ القرار
- تحليل التكلفة – الحجم – الربح.
- سعر التعادل.
- نقطة التعادل – BEP.
- التكلفة الثابتة مقابل التكلفة المتغيرة.
- نسبة التكلفة المتغيرة.
- نقطة التعادل بالوحدات.
- استخدام تحليل “ماذا لو” في برمجية Excel.
الموازنات الرأسمالية وقرارات الاستثمار
- منهجيات الميزانية
- ما هي الموازنة الرأسمالية.
- القيمة الزمنية للنقود.
- تحليل التدفقات النقدية المخصومة DCF.
- تحليل صافي القيمة الحاليةNPV.
- التدفق النقدي المبدئي.
- مؤشر الربحية.
- فترة الاسترداد المخصومة.
- معدل العائد المحاسبي ARR.
Outline and competencies are indicative; the final agenda is tailored and confirmed with VIFM.
Who Should Attend
تم تصميم هذه الدورة التدريبية لتزويد المهنيين غير الماليين بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة في مهامهم الوظيفية، حيث سيتعلم المشاركون أساسيات المالية؛ والقوائم المالية؛ والتحليل المالي؛ وإعداد الموازنات التشغيلية والرأسمالية؛ وإدارة التدفقات النقدية.
Methodology
تستعرض هذه الدورة الركائز الأساسية للتحليل المالي، مع توظيف متطور لبرنامج (Excel) في تطبيق تقنيات تحليلية حديثة ومبتكرة. تعتمد المنهجية على دراسات حالة واقعية، وورش عمل فردية، وعروض تقديمية تفاعلية من قبل المشاركين. كما يتم دمج أنظمة المحاكاة التفاعلية كأداة محورية لتعزيز التفاعل وضمان الاندماج الكامل للمتدربين ضمن العملية التعليمية.
Interested in this programme?
Reserve your place and our learning advisor will contact you.